基金產品 - 東方基金管理股份有限公司

混合型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方創新成長混合A	--	--	--	--	--	認購期	關閉
東方創新成長混合C	--	--	--	--	--	認購期	關閉
東方龍混合	2022-04-01	1.3070	3.3185	0.58	2004-11-25	開放	開放
東方精選混合	2022-04-01	1.7337	5.3020	0.92	2006-01-11	開放	開放
東方策略成長混合	2022-04-01	4.5105	4.5105	0.90	2008-06-03	開放	開放
東方核心動力混合A	2022-04-01	1.6586	1.9356	1.39	2009-06-24	開放	開放
東方核心動力混合C	2022-04-01	1.6631	1.6631	1.39	2022-01-27	開放	開放
東方新能源汽車主題混合	2022-04-01	3.5543	4.0143	0.83	2018-06-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合A	2022-04-01	0.9367	1.1067	1.12	2014-05-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合C	2022-04-01	1.4043	1.5743	1.12	2015-11-13	開放	開放
東方新興成長混合	2022-04-01	2.2759	2.2759	1.33	2014-09-03	開放	開放
東方主題精選混合	2022-04-01	1.6490	1.6490	0.34	2015-03-23	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A	2022-04-01	1.3264	1.3264	0.61	2015-04-15	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C	2022-04-01	1.2280	1.2280	0.61	2015-04-15	開放	開放
東方惠新靈活配置混合A	2022-04-01	0.9257	1.1559	-0.04	2015-04-21	開放	開放
東方惠新靈活配置混合C	2022-04-01	0.9249	2.1688	-0.04	2015-11-20	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合A	2022-04-01	1.5919	1.5919	0.42	2015-04-21	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合C	2022-04-01	1.5955	1.5955	0.42	2016-04-20	開放	開放
東方新策略靈活配置混合A	2022-04-01	1.3440	1.3440	0.87	2015-05-26	開放	開放
東方新策略靈活配置混合C	2022-04-01	1.3644	1.3644	0.87	2015-11-13	開放	開放
東方新思路靈活配置混合A	2022-04-01	1.4338	1.4338	1.89	2015-06-25	開放	開放
東方新思路靈活配置混合C	2022-04-01	1.3959	1.3959	1.89	2015-06-25	開放	開放
東方新價值混合A	2022-04-01	1.3642	1.3642	0.96	2015-07-03	開放	開放
東方新價值混合C	2022-04-01	1.2170	1.2170	0.95	2015-11-20	開放	開放
東方創新科技混合	2022-04-01	2.1463	2.1463	-0.15	2015-09-08	開放	開放
東方互聯網嘉混合	2022-04-01	1.0342	1.0342	1.20	2016-04-06	開放	開放
東方盛世靈活配置混合A	2022-04-01	1.4549	1.4549	0.57	2016-04-15	開放	開放
東方盛世靈活配置混合C	2022-04-01	1.4547	1.4547	0.57	2020-06-11	開放	開放
東方區域發展混合	2022-04-01	1.2422	1.2422	3.81	2016-09-07	開放	開放
東方岳靈活配置混合	2022-04-01	1.4182	1.7678	1.13	2016-09-22	開放	開放
東方民豐回報贏安混合A	2022-04-01	1.0486	1.0631	0.28	2017-09-13	開放	開放
東方民豐回報贏安混合C	2022-04-01	1.0352	1.0482	0.27	2017-09-13	開放	開放
東方周期優選靈活混合	2022-04-01	0.8782	0.8782	0.87	2017-03-15	開放	開放
東方支柱產業靈活配置混合	2022-04-01	1.1530	1.1530	0.89	2017-05-22	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合A	2022-04-01	1.1016	1.1566	1.03	2017-05-17	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合C	2022-04-01	1.0960	1.0960	1.03	2019-08-07	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合A	2022-04-01	1.2659	1.6695	0.97	2018-01-17	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合C	2022-04-01	1.2707	1.2707	0.97	2019-08-07	開放	開放
東方量化成長靈活	2022-04-01	1.4743	1.4743	0.56	2018-03-21	開放	開放
東方人工智能主題混合	2022-04-01	1.0668	1.0668	2.71	2018-06-07	開放	開放
東方量化多策略混合A	2022-04-01	0.9287	0.9287	1.24	2019-02-22	開放	開放
東方量化多策略混合C	2022-04-01	0.9295	0.9295	1.24	2022-01-06	開放	開放
東方城鎮消費混合	2022-04-01	1.1964	1.1964	0.06	2019-05-27	開放	開放
東方成長回報平衡混合	2022-04-01	1.3256	1.7693	1.45	2019-08-02	開放	開放
東方欣利混合A	2022-04-01	1.0353	1.0353	0.28	2020-06-18	開放	開放
東方欣利混合C	2022-04-01	1.0280	1.0280	0.28	2020-06-18	開放	開放
東方欣益一年持有期混合A	2022-04-01	0.9355	0.9855	0.46	2020-09-02	開放	開放
東方欣益一年持有期混合C	2022-04-01	0.9280	0.9780	0.47	2020-09-02	開放	開放
東方中國紅利混合	2022-04-01	1.0836	1.0836	1.08	2020-09-30	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合A	2022-04-01	0.9918	0.9918	0.32	2021-05-19	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合C	2022-04-01	0.9876	0.9876	0.33	2021-05-19	開放	開放
東方品質消費一年持有期混合A	2022-04-01	0.6855	0.6855	1.59	2021-07-08	開放	關閉
東方品質消費一年持有期混合C	2022-04-01	0.6835	0.6835	1.59	2021-07-08	開放	關閉
東方汽車產業趨勢混合A	2022-04-01	0.8982	0.8982	-0.88	2022-02-09	封閉期	關閉
東方汽車產業趨勢混合C	2022-04-01	0.8976	0.8976	-0.89	2022-02-09	封閉期	關閉
東方啟明量化先鋒混合	2018-12-17	1.3046	1.3046	0.01	2015-12-03	基金終止	關閉
東方利群混合A	2018-12-17	1.1592	1.1592	0.01	2013-07-17	基金終止	關閉
東方利群混合C	2018-12-17	1.2188	1.2188	0.02	2016-04-20	基金終止	關閉
東方大健康混合	2019-12-17	1.0063	1.0063	0.00	2016-02-04	基金終止	關閉

債券型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方強化收益債券	2022-04-01	1.2567	1.5367	0.38	2012-10-09	開放	開放
東方穩健回報債券A	2022-04-01	1.278	1.444	0.08	2008-12-10	開放	開放
東方穩健回報債券C	2022-04-01	1.278	1.278	0.08	2020-05-14	開放	開放
東方雙債添利債券A	2022-04-01	1.2265	1.7364	0.42	2014-09-24	開放	開放
東方雙債添利債券C	2022-04-01	1.2172	1.6964	0.42	2014-09-24	開放	開放
東方添益債券	2022-04-01	1.2844	1.4174	0.05	2014-12-15	開放	開放
東方永興18個月定期開放債券A	2022-04-01	1.1101	1.2821	0.17	2016-11-02	封閉期	關閉
東方永興18個月定期開放債券C	2022-04-01	1.0993	1.2573	0.16	2016-11-02	封閉期	關閉
東方臻享純債債券A	2022-04-01	1.1078	1.2620	0.05	2016-11-28	開放	開放
東方臻享純債債券C	2022-04-01	1.0559	1.3634	0.04	2016-11-28	開放	開放
東方臻選純債A	2022-04-01	1.0349	1.2519	0.05	2018-08-24	開放	開放
東方臻選純債C	2022-04-01	1.0737	1.6177	0.05	2018-08-24	開放	開放
東方臻寶純債A	2022-04-01	4.0473	4.0743	0.06	2018-08-08	開放	開放
東方臻寶純債C	2022-04-01	1.1479	1.1749	0.05	2018-08-08	開放	開放
東方永泰純債1年定期開放債券A	2022-04-01	1.0920	1.0920	0.01	2019-01-18	開放	關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C	2022-04-01	1.0780	1.0780	0.00	2019-01-18	開放	關閉
東方卓行18個月定開債券A	2022-04-01	1.0034	1.0134	0.04	2019-12-27	封閉期	開放
東方卓行18個月定開債券C	2022-04-01	1.0029	1.0109	0.03	2019-12-27	封閉期	開放
東方永悅18個月定開債券A	2022-04-01	1.0103	1.0103	0.23	2020-05-09	封閉期	關閉
東方永悅18個月定開債券C	2022-04-01	1.0027	1.0027	0.22	2020-05-09	封閉期	關閉
東方臻慧純債債券A	2022-04-01	1.0129	1.0710	0.06	2020-05-21	開放	開放
東方臻慧純債債券C	2022-04-01	1.0127	1.0694	0.06	2020-05-21	開放	開放
東方臻萃3個月定開債券A	2022-04-01	1.0284	1.1014	0.15	2020-05-21	封閉期	關閉
東方臻萃3個月定開債券C	2022-04-01	1.0262	1.0992	0.14	2020-05-21	封閉期	關閉
東方恒瑞短債債券A	2022-04-01	1.0341	1.0341	0.03	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券B	2022-04-01	1.0342	1.0342	0.02	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券C	2022-04-01	1.0288	1.0288	0.02	2020-12-16	開放	開放
東方可轉債債券A	2022-04-01	1.0468	1.0918	0.82	2021-03-04	開放	開放
東方可轉債債券C	2022-04-01	1.0472	1.0872	0.82	2021-03-04	開放	開放
東方興潤債券A	2022-04-01	0.9733	0.9733	0.28	2021-08-05	開放	開放
東方興潤債券C	2022-04-01	0.9729	0.9729	0.28	2021-08-05	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債A	2022-04-01	1.0057	1.0187	0.07	2021-08-13	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債C	2022-04-01	2.1695	2.4245	0.07	2021-08-13	開放	開放
東方臻善純債債券A	2022-04-01	1.0142	1.0142	0.04	2021-09-17	開放	開放
東方臻善純債債券C	2022-04-01	1.0133	1.0133	0.04	2021-09-17	開放	開放
東方永熙18個月定期開放債券A	2020-06-29	1.1297	1.1297	0.01	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永熙18個月定期開放債券C	2020-06-29	1.1156	1.1156	0.00	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永潤債券A類	2018-12-17	1.0526	1.0526	0.02	2017-08-23	基金終止	關閉
東方永潤債券C類	2018-12-17	1.0285	1.0285	0.01	2017-08-23	基金終止	關閉
東方穩定增利債券A	2018-12-17	1.0820	1.0820	0.02	2015-09-30	基金終止	關閉
東方穩定增利債券C	2018-12-17	1.0763	1.0763	0.01	2015-09-30	基金終止	關閉
東方臻馨債券型A	2018-06-08	1.0465	1.0465	0.00	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻馨債券型C	2018-06-08	1.0450	1.0450	0.01	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券A	2018-06-08	1.0854	1.1078	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券C	2018-06-08	1.0143	1.0208	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉

保本型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方贏家保本混合	2016-12-12	1.0789	1.0789	-0.31	2015-06-12	基金終止	關閉
東方榮家保本混合	2018-06-08	1.0695	1.0695	0.00	2016-03-29	基金終止	關閉
東方合家保本	2018-08-10	1.0261	1.0561	0.01	2016-06-16	基金終止	關閉

貨幣型基金

產品名稱	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方金賬簿貨幣A	2022-04-01	0.5243	2.036%	2006-08-02	開放	開放
東方金賬簿貨幣B	2022-04-01	0.5899	2.276%	2014-10-22	開放	開放
東方金元寶	2022-04-01	0.5874	2.501%	2015-11-23	開放	開放
東方金證通A	2022-04-01	0.5178	2.657%	2016-03-18	開放	關閉
東方金證通B	2022-04-01	0.5807	2.905%	2020-08-12	開放	關閉